Как убрать из книги покупок операции, которые были в текущем квартале по исправлению прошлых кварталов?
Добрый день!
В продолжении темы
Как исправить ошибки отражения реализации?
1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.80)
Конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.58.6)
1) 31 марта была проведена реализация с ошибочными суммами
Я сделала 1 июля
( Д 62 к 90.1 ), ( Д 90.3 К 68.2 ) сторно реализации неверной
Д 62 к 90.1 , Д 90.3 К 68.2 отражение реализации верной.
2) С помощию документа "отражение начисления НДС" у меня сформировался доп. лист к книге продаж за 1 квартал отражена с минусом неверная реализация, с плюсом верная реализация.
3) Но в книге продаж за третий квартал это всё дублируется: с минусом неверная, с плюсом верная (операции-то проводила первым июля)
Я как понимаю, этого быть всё же не должно. Вопрос : как убрать? Или я в чём-то не права?
В продолжении темы
Как исправить ошибки отражения реализации?
1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.80)
Конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.58.6)
1) 31 марта была проведена реализация с ошибочными суммами
Я сделала 1 июля
( Д 62 к 90.1 ), ( Д 90.3 К 68.2 ) сторно реализации неверной
Д 62 к 90.1 , Д 90.3 К 68.2 отражение реализации верной.
2) С помощию документа "отражение начисления НДС" у меня сформировался доп. лист к книге продаж за 1 квартал отражена с минусом неверная реализация, с плюсом верная реализация.
3) Но в книге продаж за третий квартал это всё дублируется: с минусом неверная, с плюсом верная (операции-то проводила первым июля)
Я как понимаю, этого быть всё же не должно. Вопрос : как убрать? Или я в чём-то не права?
Comments
-
Добрый день!
Да, нет. Вы правы.
Нет идеального решения такой задачи в пр-ме.
Всегда хочется, чтобы обороты в проводках за период совпадали с данными Книги продаж (или книги покупок) за тот же период.
Когда имеем учет операций без вноса исправлений и без ошибок, - так и есть!
Но если нужны исправления, то сразу наступает коллизия. 🤦♀️
Проводки-то по исправлению за 1кв (прошлый) мы не можем переместить в 1кв-л.😠
Иначе придется перезакрывать месяца и поедет отчетность. К тому же, правилами бухучета такой внос исправлений не предусмотрен.🙅
Значит, исправления проводками будем делать в текущем 3кв-ле (ретроспективно). И это нормально для БУ.
Однако при этом мы хотим, что бы для целей налогового учета по НДС данные в базе "сели" с нашей помощью так, чтобы и доп.лист за 1кв-л был, и отчетность уточненная по НДС за 1кв-л сформировалась сама, и Книгу продаж текущего кв-ла все эти исправления не задели.
Но ведь для этого и регистрировать нужно всё прошлым периодом.
А запись в "Отражении начисления НДС" о доп.листе 1-го кв-ла зафиксирована 01.07.14 (3-им кв-лом). Да ещё с формированием проводок.
И как разорвать круг? Готового ответа, удовлетворяющего всех, нет.
Даже в книге по НДС типа "Секреты професс.работы в 1с.Бух.8" (ред.2.0 и в ред.3.0)- "учет расчетов по НДС" не описан ни один такой пример.
Логика исправлений ваша верна. И пр-ма отрабатывает её как умеет. Однако ожидаемого воплощения исправлений в программе не имеется.
😓 -
Спасибо вам большое за ответ!
