Как в 1С 8.3 провести отчет об удержании излишне выплаченных возмещений от маркетплейса?

Добрый день!
Программа бухгалтерия 1С:Предприятие 8.3 (8.3.19.1467),Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.121.25) 
Организация ООО микропредприятие на ОСНО.
Вопрос: Как в программе бухгалтерия провести отчет об удержании излишне выплаченных возмещений от маркетплейса (Озон)
Изначально Озон предоставил отчет о списании( то есть наш товар у них затерялся и они его списали, нам предоставили отчет о списании)
у себя мы провели:Д 91.02 К 45.01 списание товаров, Д 62.01 К 91.01 компенсация за утерю
Через некоторое время они нашли товар и предоставили нам отчет об удержании излишне выплаченных возмещений от маркетплейса!
Прошу помочь, может я изначально неверно провожу отчет о списании.

Добрый день!
Прилагаю отчет, может кто сможет помочь